УТВЕРЖДАЮ
                                            Заведующий МАДОУ
                                            (наименование должности лица,
                                            утверждающего документ)
                                            _________     Смыслова В.М.
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
                                            " 12 " января  2012 г.

                                   ПЛАН
                   финансово-хозяйственной деятельности
                                на 2012    год

                                                                             КОДЫ

12.01.2012	

	
47191970	

	
383	

                                                           Форма по КФД
                                                                 
                       " 12 "   января    2012 г.       	         Дата				                                                                                                             

                                                                  

Наименование муниципального                                     по ОКПО 
автономного учреждения:       Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Калинка»
общеразвивающего вида»                                        
  
ИНН/КПП   	5321063347/532101001									                                                                                   
                                                              по ОКЕИ
Единица измерения: руб.                                   
                                                                  
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:    Комитет по образованию
Администрации Великого Новгорода               

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного
учреждения: 173023, Великий Новгород, пр. Мира, дом 12, корп.2

1. Сведения о деятельности  
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

Воспитательно-образовательный  процесс  на  основе  образовательной  программы  дошкольного  образования,  разрабатываемой,  принимаемой  и  реализуемой  в  соответствии  с  федеральными  государственными  требованиями  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  возможностей  детей.                                                                                                                                              
Учреждение выполняет задания, установленные Учредителем в соответствии с предусмотренной основной деятельностью:
- обучение и воспитание детей раннего возраста в группах дневного пребывания;
- обучение и воспитание детей раннего возраста в адаптационных группах кратковременного пребывания;
- обучение и воспитание детей дошкольного возраста;
- содержание и питание детей;
- медицинская деятельность, медицинское обслуживание детей;
- закаливающие процедуры и обучение плаванию в бассейне.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- ритмическая мозаика
- обучение детей плаванию в детском саду (дополнительно)

        2. Показатели финансового состояния учреждения

Показатели финансового состояния 

Наименование показателя	Сумма	
1	2	
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:                                       	19328427,69	
из них:                                                              		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:                                                               	18028035,74	
в том числе:                                                         		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным  учреждением на праве оперативного управления          	18028035,74	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения  средств      		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                                              		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества     	11970615,68	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,  всего:                                                               	1300391,95	
в том числе:                                                         		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  	446008,07	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества        	275695,44	
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:                                         	-12260995,38	
из них:                                                              		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета  		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета, всего:                                        		
в том числе:                                                         		
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                           		
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги                    		
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                    		
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества         		
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                          		
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств          		
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных            		
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных           		
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов      		
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                        		
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,  полученных от платной и иной приносящей доход деятельности           	19397,29	
в том числе:                                                         		
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                           		
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги                    	1600	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                    		
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества         	10200	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                          	7177,28	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств          		
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных            		
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных           		
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов      	420,01	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                        		
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:                                             	149181,11	
из них:                                                              		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                         		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками за счет средств бюджета, всего:          	142880,25	
в том числе:                                                         		
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                     	- 38937,86	
3.2.2. По оплате услуг связи                                         	3172,29	
3.2.3. По оплате транспортных услуг                                  		
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                  	177229,82	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                       	1416	
3.2.6. По оплате прочих услуг                                        		
3.2.7. По приобретению основных средств                              		
3.2.8. По приобретению нематериальных активов                        		
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                       		
3.2.10. По приобретению материальных запасов                         		
3.2.11. По оплате прочих расходов                                    		
3.2.12. По платежам в бюджет                                         		
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                             		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей  доход деятельности, всего:                                                 	6300,86	
в том числе:                                                         		
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                     	- 943,06	
3.3.2. По оплате услуг связи                                         		
3.3.3. По оплате транспортных услуг                                  		
3.3.4. По оплате коммунальных услуг                                  		
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                       		
3.3.6. По оплате прочих услуг                                        		
3.3.7. По приобретению основных средств                              		
3.3.8. По приобретению нематериальных активов                        		
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов                       		
3.3.10. По приобретению материальных запасов            	7243,92	
3.3.11. По оплате прочих расходов                                    		
3.3.12. По платежам в бюджет                                         		
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                             		

     3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

	Всего	
В том числе:
	
			1 квартал
	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
                     1	2	3	4	5	6	7	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	Х						
ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО:                            
	Х	13997900	3289900	4148200	2672500	3887300	
В том числе:	Х						
Субсидии на выполнение муниципального задания  
	х	10765800	2468300	3207600	1965700	3124200	
Субсидии на иные цели
	х	434100	23600	243600	143600	23300	
Бюджетные инвестиции                        
   							
Поступления от оказания муниципальным           
учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной       
основе, всего:                                  
  	х	31200	0	0	0	31200	
в том числе:                                   	х						
Услуга N 1    
	х	9600	0	0	0	9600	
Услуга N 2                                     
	х	21600	0	0	0	21600	
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:                           	х	2766800	798000	697000	563200	708600	
в том числе:                                   
пожертвования	х	350000	255900	30000	50000	14100	
Планируемый остаток средств на конец     
планируемого года                              
      	х						

ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО:                                	900	13997900	3289900	4148200	2672500	3887300	

в том числе:                                   							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего:                                  	210	8284700	1632500	2458100	1626800	2569200	
из них:                                        
							
Заработная плата                               
	211	6362100	1252400	1887700	1247800	1974200	
Прочие выплаты                                 
	212	1200	200	300	300	400	

Начисления на выплаты по оплате труда          	213	1921400	379900	570100	376800	594600	

Оплата работ, услуг, всего:                    	220	3109300	915700	992200	540200	661200	

из них:                                        							

Услуги связи                                   	221	38400	9600	9600	9600	9600	

Транспортные услуги                            	222	10000	1600	5000	2000	1400	

Коммунальные услуги	223	2099900	809900	600100	213700	478100	
Арендная плата за пользование имуществом       
	224						
Работы, услуги по содержанию имущества         
	225	543800	69900	203400	196800	73700	

Прочие работы, услуги                          	226	100000	24700	25300	25000	25000	

Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240						
из них:                                        
							
Безвозмездные перечисления государственным и   
муниципальным организациям                     	241						
Социальное обеспечение, всего:    
             	260						

из них:                                        
							
Пособия по социальной помощи населению         
	262						

Прочие расходы                                 	290	317200	0	148800	95000	73400	

Поступление нефинансовых активов, всего:       	300	2603900	741700	697900	505500	656900	

из них:                                        							
Увеличение стоимости основных средств          
	310	200000	4300	150000	30000	15700	

Увеличение стоимости нематериальных активов    	320						

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов      
	340	2403900	737400	547900	475500	641200	

Справочно:							

Объем публичных обязательств, всего:           		36000	9000	9000	9000	9000	

Руководитель муниципального
 учреждения                                 _________     Смыслова В.М.
(уполномоченное лицо)                       (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
 учреждения                                 _________     Гусакова О.Е. 
                                            (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                 _________  ___________________
                                            (подпись) (расшифровка подписи)
тел. 65-05-24

"__"__________ 20__ г.